職位詳情

1、崗位描述
執(zhí)行公司有關(guān)款項支出管理規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、工作內(nèi)容
１） 辦理現(xiàn)金報銷與銀行支付業(yè)務(wù)
２） 登記現(xiàn)金與銀行存款流水帳
３） 購買銀行結(jié)算票據(jù)，登記支票使用或領(lǐng)用簿的
４） 保管公司現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、銀行帳戶信息與密碼，對現(xiàn)金日清月結(jié)
５） 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表與現(xiàn)金對帳單
６） 提供各期資金使用情況表、資金收支報表
７） 清理公司員工借支
８） 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)